Gegevens uitwisselen met accountant |
  
|
Gegevens uitwisselen met accountant |
|
●Het uitwisselen van gegevens met uw accountant is alleen mogelijk als hij ook beschikt over een administratiepakket van Informer met een accountantslicentie.
Als uw accountant de gegevens van uw administratie nodig heeft, bijvoorbeeld voor controle of het maken van een jaarrekening of aangifte voor de Belastingdienst, kunt u eenvoudig een kopie van uw administratie in een bestand opslaan en naar uw accountant e-mailen.
De accountant kan het bestand in zijn Informer-pakket openen en bekijken. Als hij constateert dat er correctieboekingen of andere aanvullende mutaties nodig zijn, kan hij deze toevoegen aan een speciaal voor hem aan te maken dagboek. Ook kan hij stamgegevens van grootboekrekeningen, kostenplaatsen en activa aanpassen en toevoegen. Wijzigen van andere gegevens in de administratie is niet mogelijk.
Voordat u een kopie voor de accountant maakt, moet u een dagboek toevoegen dat de accountant kan gebruiken voor corrigerende en aanvullende mutaties. Daartoe schakelt u bij het toevoegen van het dagboek de optie Dagboek voor accountant in (zie Dagboeken).
●Kies het menu Archief > Maak kopie accountant.
Het venster Geef naam en plaats van het bestand voor de accountant wordt geopend.
●Vul in het veld Bestandsnaam de naam van het bestand voor de accountant in.
●Bepaal via de optie Door mappen bladeren de locatie waar u het bestand wilt opslaan.
●Klik op de knop Opslaan.
De gegevens worden gekopieerd en in een bestand opgeslagen.
●Mail het bestand naar uw accountant of zorg dat het bestand op een andere manier bij uw accountant terechtkomt.
U kunt nu geen mutaties meer toevoegen aan het dagboek voor de accountant, en stamgegevens van grootboekrekeningen, kostenplaatsen en activa beheren. In de rest van de administratie kunt u werken zoals u gewend bent.
Ook uw accountant kan administratiegegevens die hij in een Informer-pakket heeft bewerkt, in een bestand opslaan. Als u dit bestand heeft ontvangen, kunt u het in uw eigen administratie importeren.
●Kies het menu Archief > Importeer uit kopie accountant.
Het venster Open Data File wordt geopend.
●Zoek en selecteer het bestand met de administratiegegevens van uw accountant.
●Klik op OK.
De mutaties van de accountant worden in de administratie geïmporteerd. Bekijk desgewenst de mutaties die in het dagboek voor de accountant zijn vastgelegd.
●U heeft nu weer toegang tot alle onderdelen van de administratie.